目  录

第一部分：柳州市图书馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市图书馆2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市图书馆2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市图书馆概况

一、主要职能

柳州市图书馆主要职能是：

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市图书馆为柳州市文化广电和旅游局二层的副处级公益一类全额拨款事业单位；

（二）根据市委机构编制委员会印发（柳编办通[2020]196号）文件规定，核定全额拨款事业编制95名，其中单位领导职数 4 名，内设机构 10 个，即办公室、业务推广部、古籍部、地方文献部、借阅部、少儿部、信息技术部、采编部、报刊部、安全保障部。

第二部分：柳州市图书馆2022年度单位决算报表公开 

第三部分： 柳州市图书馆2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,933.77万元，其中本年收入1,933.77万元，较2021年决算减少534.95万元，下降21.67%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,933.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少534.95万元，下降21.67%，主要原因是：项目经费的压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出1,933.77万元，其中本年支出1,933.77万元，较2021年决算减少534.95万元，下降21.67%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（2070104；2070199）1,436.90万元，主要用于： 人员经费支出、项目经费支出。较2021年决算减少488.60万元，下降25.38%，主要原因是：项目经费的压减。

2.社会保障和就业支出（2080502，2080505，2080506）299.43万元，主要用于：离退休人员支出，社保费用养老支出，职业年金支出。较2021年决算减少43.18万元，下降12.60%，主要原因是： 人员变动及基数调整。

3.卫生健康支出（2101102）75.31万元，主要用于：医疗保险支出。较2021年决算减少15.87万元，下降17.41%，主要原因是：人员变动及基数调整。

4.住房保障支出（2210201，2210203）122.13万元，主要用于：住房公积金、购房补贴支出。较2021年决算增加12.70万元，增长11.61%，主要原因是：基数调整及本年度发放了2021年、2022年购房补贴。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,933.77万元，较2021年决算减少534.95万元，下降21.67%，主要原因是：项目经费的压减。其中：基本支出1,737.13万元，项目支出196.64万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,152.13万元，支出决算1,933.77万元，完成年初预算的89.85%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为1667.98万元，支出决算为1,410.51万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费的压减。主要用于：人员经费支出、项目经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.38万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：免费开放经费为中央和自治区财政年中追加预算拨款。主要用于：免费开放活动经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为68.50万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员公用经费略有结余。主要用于：离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为151.84万元，支出决算为154.49万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整追加。主要用于：基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为75.92万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整追加。主要用于职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为74.02万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整追加。主要用于：医保费用支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为113.88万元，支出决算为116.09万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整及追加。主要用于：公积金缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是： 年中追加购房补贴拨款。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,737.13万元，其中：人员经费1,633.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,520.32万元，完成年初预算的105.92%。决算大于预算数主要原因是：人员经费调整及追加。主要包括：基本工资347.83万元、津贴补贴15.97万元、奖金2.10万元、伙食补助费31.88万元、绩效工资675.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.49万元、职业年金 缴费77.24万元、职工基本医疗保险缴费75.31万元、其他社会保障缴费10.26万元、住房公积金116.09万元、其他工资福利支出13.43万元。

（二）对个人和家庭的补助113.24万元，完成年初预算的100%。主要包括：生活补助101.24万元、其他对个人和家庭的补助12.00万元。

（三）商品和服务支出103.57万元，完成年初预算的73.02%。决算小于预算数主要原因是：办公费、差旅费、公务接待费等支出实施厉行节约办事业的工作要求。主要包 括：办公费9.82万元、印刷费2.33万元、水费1.18万元、电费6.32万元、邮电费2.73万元、物业管理费1.60万元、差旅费7.96万元、维修（护）费2.40万元、公务接待费0.19万元、专用材料费40.00万元、工会经费18.98万元、福利费5.46万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他商品和服务支出2.76万元。

四、 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少14.60万元，下降87.79%，主要原因是：2021年购置了一辆公务车辆， 2022年无购置车辆业务。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用 财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少16.30万元， 下降100.00%，主要原因是：2021年购置了一辆公务车辆，2022年无购置车辆业务。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为18,417.82万元，支出决算为18,417.82万元， 完成预算的100.00%，较2021年决算增加 1.50万元，增长441.18%，主要原因是：2021年上半年开始处理旧的公务车辆，原车辆使用率非常少，相应发生的费用也少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展活动、送书业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市图书馆、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆， 全年运行费支出1.84万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为 0.19万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：根据具体实际业务支出。其中：国内公务接待费支出0.19万元，国内公务接待2批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.00万元。授予中小企业合同金额72.00万元，占政府采购支出总额的41.86%，其中： 授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展活动、送书业务等所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金186.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“网络服务费”等11个项目进行了部门评价， 涉及一般公共预算支出186.16万元。从评价情况来看，整体执行情况良好，自评结论为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，网络服务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是按预算计划实施；。下一步改进措施：一是继续深化绩效考评工作；二是按预算计划执行。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。